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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0394 |
2.07 |
| 2026-01-14 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0301 |
1.61 |
| 2026-01-13 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0275 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0092 |
-0.48 |
| 2026-01-09 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-01-08 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0394 |
-2.02 |
| 2026-01-07 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0262 |
1.36 |
| 2026-01-06 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-01-05 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0374 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0337 |
-1.75 |
| 2025-12-30 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0157 |
0.82 |
| 2025-12-26 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0178 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0247 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0796 |
4.33 |
| 2025-12-19 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0522 |
-2.75 |
| 2025-12-17 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0830 |
4.58 |