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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
4599.46 |
|
9.67% |
| 2 |
新易盛 |
4507.00 |
|
9.48% |
| 3 |
深南电路 |
4183.78 |
|
8.80% |
| 4 |
沪电股份 |
4065.76 |
|
8.55% |
| 5 |
东山精密 |
3435.10 |
|
7.22% |
| 6 |
紫金矿业 |
2648.67 |
|
5.57% |
| 7 |
腾讯控股 |
2375.12 |
|
4.99% |
| 8 |
天孚通信 |
2226.02 |
|
4.68% |
| 9 |
胜宏科技 |
1972.80 |
|
4.15% |
| 10 |
工业富联 |
1974.43 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
6.03% |
15.81% |
45.96% |
96.82% |
4.68% |
98.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
966/10776 |
1036/10776 |
923/10776 |
420/10776 |
153/10776 |
4497/10776 |
250/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9843 |
1.9843 |
-0.0350 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0413 |
2.09% |
| 2026-02-11 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0395 |
-1.96% |
| 2026-02-10 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0134 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0963 |
5.05% |
