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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0180 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0248 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0267 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0332 |
2.75 |
| 2026-03-26 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0106 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0141 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0216 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0306 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0279 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2026-03-17 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0120 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0228 |
-1.76 |
| 2026-03-13 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0192 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0154 |
1.17 |
| 2026-03-10 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0145 |
-1.09 |