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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
9679.65 |
|
5.29% |
| 2 |
徐工机械 |
8106.00 |
|
4.43% |
| 3 |
亚普股份 |
7401.00 |
|
4.04% |
| 4 |
紫金矿业 |
6894.00 |
|
3.77% |
| 5 |
兆易创新 |
6856.00 |
|
3.75% |
| 6 |
渝农商行 |
6460.00 |
|
3.53% |
| 7 |
思源电气 |
6183.60 |
|
3.38% |
| 8 |
华新建材 |
6135.00 |
|
3.35% |
| 9 |
洛阳钼业 |
6000.00 |
|
3.28% |
| 10 |
海大集团 |
4922.17 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.04% |
-8.31% |
2.87% |
4.29% |
36.70% |
2.87% |
25.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8892/10858 |
9220/10858 |
2425/10858 |
2300/10858 |
2023/10858 |
2514/10858 |
2625/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0248 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0267 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0106 |
-0.85% |
