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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔建波
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0112 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0196 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0058 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-11-14 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-07 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-10-31 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-10-24 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-10-17 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-10-10 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-09-30 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0014 |
0.13 |