方正富邦鑫益一年定期开放混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 2.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 66.81 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 69.26 | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 67.79 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 61.27 | 0.01 | 1.03 | 0.07 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22.87 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 64.92 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.49 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 62.73 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 48.98 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.55 |