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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0103 |
-0.66 |
| 2026-04-24 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-04-23 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0144 |
-0.91 |
| 2026-04-22 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0163 |
1.04 |
| 2026-04-21 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0180 |
1.17 |
| 2026-04-20 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-17 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-04-16 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0345 |
2.28 |
| 2026-04-15 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-14 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0135 |
0.90 |
| 2026-04-13 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-04-09 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0149 |
-0.99 |
| 2026-04-08 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0460 |
3.15 |
| 2026-04-07 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-03 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0136 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0442 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0213 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0099 |
-0.68 |