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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0236 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0333 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0076 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0081 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0078 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0232 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0225 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0108 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0115 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0208 |
-1.48 |