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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1807.65 |
|
8.03% |
| 2 |
徐工机械 |
1008.00 |
|
4.48% |
| 3 |
春风动力 |
906.99 |
|
4.03% |
| 4 |
渝农商行 |
881.25 |
|
3.92% |
| 5 |
百利天恒 |
834.00 |
|
3.71% |
| 6 |
思源电气 |
808.00 |
|
3.59% |
| 7 |
粤桂股份 |
774.00 |
|
3.44% |
| 8 |
宇通客车 |
717.20 |
|
3.19% |
| 9 |
卓越新能 |
673.65 |
|
2.99% |
| 10 |
华新建材 |
636.00 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
9.03% |
0.49% |
12.03% |
47.58% |
10.46% |
28.91% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
2089/10910 |
3172/10910 |
4458/10910 |
2833/10910 |
2477/10910 |
2842/10910 |
3538/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0180 |
1.17% |
