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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
1158.00 |
|
5.21% |
| 2 |
春风动力 |
1099.89 |
|
4.95% |
| 3 |
兆易创新 |
1071.25 |
|
4.82% |
| 4 |
紫金矿业 |
1034.10 |
|
4.66% |
| 5 |
渝农商行 |
807.50 |
|
3.64% |
| 6 |
华新建材 |
736.20 |
|
3.31% |
| 7 |
兴业证券 |
667.80 |
|
3.01% |
| 8 |
宁德时代 |
661.07 |
|
2.98% |
| 9 |
思源电气 |
618.36 |
|
2.78% |
| 10 |
洛阳钼业 |
600.00 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.46% |
8.20% |
20.62% |
41.58% |
7.94% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3981/10776 |
3868/10776 |
2708/10776 |
2931/10776 |
2438/10776 |
2557/10776 |
6123/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0194 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0244 |
1.61% |
