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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
3797.18 |
|
5.79% |
| 2 |
潜能恒信 |
3244.64 |
|
4.95% |
| 3 |
宁德时代 |
2956.51 |
|
4.51% |
| 4 |
华润置地 |
2761.42 |
|
4.21% |
| 5 |
艾罗能源 |
2276.38 |
|
3.47% |
| 6 |
新产业 |
2126.69 |
|
3.24% |
| 7 |
德业股份 |
2069.18 |
|
3.16% |
| 8 |
速腾聚创 |
2019.29 |
|
3.08% |
| 9 |
森麒麟 |
1955.51 |
|
2.98% |
| 10 |
中际旭创 |
1918.91 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-0.79% |
-5.67% |
14.71% |
38.17% |
10.12% |
23.28% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
6419/11052 |
6240/11052 |
8761/11052 |
3115/11052 |
3130/11052 |
3370/11052 |
4431/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0324 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0214 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0127 |
-1.25% |
