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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-01-06 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0176 |
-1.22 |
| 2026-01-05 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0331 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0235 |
-1.65 |
| 2025-12-30 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0175 |
1.24 |
| 2025-12-26 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0120 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0192 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0593 |
4.44 |
| 2025-12-19 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0429 |
-3.10 |
| 2025-12-17 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0699 |
5.33 |
| 2025-12-16 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0216 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0298 |
-2.19 |
| 2025-12-12 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0190 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0391 |
-2.83 |
| 2025-12-10 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0376 |
2.80 |