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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
6562.03 |
|
9.77% |
| 2 |
中际旭创 |
6382.18 |
|
9.50% |
| 3 |
工业富联 |
6291.41 |
|
9.37% |
| 4 |
新易盛 |
6210.77 |
|
9.25% |
| 5 |
寒武纪 |
6127.33 |
|
9.12% |
| 6 |
兆易创新 |
4075.25 |
|
6.07% |
| 7 |
东山精密 |
4043.32 |
|
6.02% |
| 8 |
九方智投控股 |
4030.40 |
|
6.00% |
| 9 |
巨人网络 |
3864.74 |
|
5.75% |
| 10 |
沪电股份 |
3395.12 |
|
5.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
10.55% |
6.71% |
79.29% |
116.04% |
2.12% |
79.06% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6080/10633 |
1283/10633 |
1816/10633 |
192/10633 |
85/10633 |
6535/10633 |
457/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0143 |
1.01% |
| 2026-01-06 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0176 |
-1.22% |
| 2026-01-05 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0331 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0235 |
-1.65% |
| 2025-12-30 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0012 |
0.08% |
