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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴,周宁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4648.75 |
|
1.16% |
| 2 |
中芯国际 |
4462.96 |
|
1.12% |
| 3 |
寒武纪 |
4424.18 |
|
1.11% |
| 4 |
宁德时代 |
3971.76 |
|
1.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
3857.30 |
|
0.97% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
3736.60 |
|
0.94% |
| 7 |
美团-W |
3295.63 |
|
0.83% |
| 8 |
老铺黄金 |
3302.21 |
|
0.83% |
| 9 |
山东黄金 |
3029.39 |
|
0.76% |
| 10 |
中信证券 |
2201.54 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
12886.04 |
116.33 |
3.23% |
| 2 |
24中信银行永续债01 |
11172.49 |
110.00 |
2.80% |
| 3 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
2.78% |
| 4 |
24兴业银行永续债01 |
10146.81 |
100.00 |
2.54% |
| 5 |
25农发10 |
9822.52 |
100.00 |
2.46% |
| 6 |
兴业转债 |
7850.96 |
0.00 |
1.97% |
| 7 |
国投转债 |
5385.68 |
0.00 |
1.35% |
| 8 |
晶能转债 |
4149.11 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
立讯转债 |
4112.34 |
0.00 |
1.03% |
| 10 |
烽火转债 |
2904.09 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
3.20% |
2.10% |
5.51% |
10.57% |
2.59% |
17.11% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5769/10648 |
6560/10648 |
6473/10648 |
7182/10648 |
7157/10648 |
6464/10648 |
4562/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0068 |
0.56% |
