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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘新正,黄兴,周宁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3294.72 |
|
1.33% |
| 2 |
山东黄金 |
2564.92 |
|
1.03% |
| 3 |
中国平安 |
2499.46 |
|
1.01% |
| 4 |
美的集团 |
2506.57 |
|
1.01% |
| 5 |
安踏体育 |
2503.80 |
|
1.01% |
| 6 |
宁德时代 |
2478.49 |
|
1.00% |
| 7 |
中国重汽 |
2265.03 |
|
0.91% |
| 8 |
华泰证券 |
2218.68 |
|
0.89% |
| 9 |
宁波银行 |
2116.28 |
|
0.85% |
| 10 |
寒武纪 |
2002.57 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9138.22 |
90.00 |
3.68% |
| 2 |
24华夏银行永续债01 |
8295.61 |
80.00 |
3.34% |
| 3 |
23京发01 |
8163.27 |
80.00 |
3.29% |
| 4 |
兴业转债 |
8134.38 |
67.96 |
3.28% |
| 5 |
国投转债 |
6839.29 |
63.82 |
2.76% |
| 6 |
上银转债 |
5800.36 |
0.00 |
2.34% |
| 7 |
立讯转债 |
3811.76 |
0.00 |
1.54% |
| 8 |
紫银转债 |
2709.68 |
0.00 |
1.09% |
| 9 |
重银转债 |
2302.89 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
青农转债 |
2148.60 |
0.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.75% |
-2.65% |
-2.24% |
1.35% |
-2.37% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
4182/11068 |
5049/11068 |
7124/11068 |
8390/11068 |
8385/11068 |
8192/11068 |
6166/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0029 |
-0.25% |
