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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0010 |
0.08 |