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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
853.73 |
|
4.65% |
| 2 |
招金矿业 |
452.36 |
|
2.47% |
| 3 |
山东黄金 |
424.10 |
|
2.31% |
| 4 |
腾讯控股 |
357.13 |
|
1.95% |
| 5 |
森麒麟 |
255.51 |
|
1.39% |
| 6 |
宏创控股 |
199.12 |
|
1.09% |
| 7 |
舒泰神 |
188.35 |
|
1.03% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
176.87 |
|
0.96% |
| 9 |
紫金矿业 |
166.67 |
|
0.91% |
| 10 |
洛阳钼业 |
163.30 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出07 |
1060.66 |
10.00 |
5.78% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
5.69% |
| 3 |
21工商银行永续债01 |
1028.28 |
10.00 |
5.61% |
| 4 |
24兴业07 |
1022.78 |
10.00 |
5.58% |
| 5 |
21进出16 |
1020.72 |
10.00 |
5.56% |
| 6 |
浦发转债 |
379.07 |
0.00 |
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.45% |
-0.27% |
5.00% |
14.81% |
0.25% |
21.42% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
6332/10644 |
8904/10644 |
9353/10644 |
7395/10644 |
6519/10644 |
9215/10644 |
3844/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0006 |
0.05% |
