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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0124 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0096 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0133 |
0.67 |
| 2026-01-14 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0063 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0154 |
0.79 |
| 2026-01-12 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0241 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0187 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0153 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.9302 |
1.9302 |
0.0089 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0353 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0197 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0066 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0283 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0127 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0272 |
1.48 |