富国红利精选混合(QDII)人民币 净资产规模 8.07 亿元，比上期增加 16.45% , 股票配置占比上期增加 12.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.71 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 18.13 | 1.00 | 12.17 | 8.07 | 8.20 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 14.82 | 0.88 | 12.51 | 6.93 | 7.00 |
| 2025-03-31 | 4.51 | 72.46 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 14.53 | 0.81 | 13.00 | 6.00 | 6.23 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 74.01 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 12.95 | 0.78 | 13.03 | 5.50 | 5.96 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 68.47 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 19.95 | 0.64 | 11.57 | 5.36 | 5.52 |
| 2024-06-30 | 3.11 | 73.38 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 16.07 | 0.45 | 10.54 | 4.20 | 4.23 |
| 2024-03-31 | 3.16 | 71.42 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 15.81 | 0.56 | 12.76 | 4.26 | 4.42 |
| 2023-12-31 | 2.43 | 53.99 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 36.04 | 0.45 | 9.96 | 4.32 | 4.50 |