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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李朝昱
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0150 |
-1.30 |
| 2026-01-07 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0084 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0129 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0074 |
0.66 |
| 2025-12-30 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0683 |
6.45 |
| 2025-12-29 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0486 |
4.81 |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0115 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0403 |
4.21 |
| 2025-12-24 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2025-12-22 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0201 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0149 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0196 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0151 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0337 |
-3.43 |
| 2025-12-12 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0080 |
-0.81 |
| 2025-12-11 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0198 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0148 |
1.49 |