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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李朝昱
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
5823.76 |
|
8.79% |
| 2 |
三花智控 |
5383.96 |
|
8.13% |
| 3 |
拓普集团 |
5001.94 |
|
7.55% |
| 4 |
新泉股份 |
4293.17 |
|
6.48% |
| 5 |
伟创电气 |
3403.29 |
|
5.14% |
| 6 |
长盈精密 |
3087.24 |
|
4.66% |
| 7 |
汉威科技 |
2862.47 |
|
4.32% |
| 8 |
震裕科技 |
2841.67 |
|
4.29% |
| 9 |
安培龙 |
2692.03 |
|
4.06% |
| 10 |
北特科技 |
2355.15 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
15.76% |
4.19% |
63.62% |
108.18% |
1.26% |
48.67% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5423/10633 |
167/10633 |
2862/10633 |
422/10633 |
162/10633 |
7608/10633 |
1306/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-12-30 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0683 |
6.45% |
| 2025-12-29 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0486 |
4.81% |
