加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-16 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-05-15 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-05-14 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0108 |
1.07 |
| 2025-05-13 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-05-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-05-09 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-05-08 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-07 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-05-06 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0140 |
1.40 |
| 2025-04-30 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-04-29 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-04-28 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2025-04-25 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-04-24 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-04-23 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-22 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-04-21 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0069 |
0.70 |
| 2025-04-18 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-04-17 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-04-16 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0058 |
-0.59 |