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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
171.79 |
|
7.93% |
| 2 |
徐工机械 |
123.09 |
|
5.68% |
| 3 |
宁波银行 |
121.61 |
|
5.61% |
| 4 |
贵州茅台 |
109.27 |
|
5.04% |
| 5 |
腾讯控股 |
105.49 |
|
4.87% |
| 6 |
海澜之家 |
83.61 |
|
3.86% |
| 7 |
今世缘 |
79.85 |
|
3.69% |
| 8 |
信立泰 |
79.45 |
|
3.67% |
| 9 |
中通快递-W |
69.61 |
|
3.21% |
| 10 |
华润置地 |
66.10 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-05-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
2.66% |
-1.17% |
-0.09% |
2.66% |
2.08% |
1.11% |
| 沪深300指数 |
1.12% |
3.08% |
-1.27% |
-2.01% |
6.83% |
-1.16% |
-1.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
2.66% |
-0.61% |
1.69% |
5.03% |
2.04% |
-1.78% |
| 同类型阶段排名 |
5974/9995 |
4313/9995 |
6012/9995 |
6375/9995 |
5319/9995 |
3898/9995 |
4559/9995 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-16 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0038 |
0.38% |
