富国港股通策略精选混合A 净资产规模 10.40 亿元，比上期增加 -16.82% , 股票配置占比上期增加 0.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16.66 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 26.93 | 0.05 | 0.20 | 10.40 | 22.87 |
| 2025-12-31 | 16.52 | 69.66 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 30.21 | 0.03 | 0.13 | 12.50 | 23.72 |
| 2025-09-30 | 17.37 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 16.88 | 0.06 | 0.27 | 10.51 | 20.96 |
| 2025-06-30 | 9.54 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 20.72 | 0.16 | 1.33 | 7.21 | 12.24 |
| 2025-03-31 | 9.07 | 79.14 | 0.00 | 0.02 | 2.38 | 20.75 | 0.01 | 0.09 | 6.91 | 11.46 |
| 2024-12-31 | 9.11 | 81.45 | 0.00 | 0.02 | 1.60 | 14.28 | 0.48 | 4.25 | 6.75 | 11.19 |
| 2024-09-30 | 8.91 | 77.63 | 0.00 | 0.02 | 2.31 | 20.13 | 0.25 | 2.22 | 6.46 | 11.48 |
| 2024-06-30 | 6.50 | 78.84 | 0.00 | 0.03 | 1.51 | 18.34 | 0.23 | 2.79 | 5.49 | 8.25 |