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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
18958.18 |
|
9.31% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
16025.62 |
|
7.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
13838.35 |
|
6.80% |
| 4 |
泡泡玛特 |
11306.18 |
|
5.55% |
| 5 |
丘钛科技 |
10336.24 |
|
5.08% |
| 6 |
三生制药 |
8446.89 |
|
4.15% |
| 7 |
银河娱乐 |
8244.69 |
|
4.05% |
| 8 |
舜宇光学科技 |
6212.42 |
|
3.05% |
| 9 |
快手-W |
5574.82 |
|
2.74% |
| 10 |
极兔速递-W |
5582.20 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
7.20% |
-0.16% |
12.14% |
59.94% |
5.97% |
32.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2347/10649 |
5011/10649 |
8767/10649 |
5668/10649 |
1463/10649 |
3609/10649 |
2610/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0118 |
1.05% |
| 2026-01-12 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0069 |
0.62% |
