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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0091 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0117 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0122 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0086 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0033 |
-0.32 |