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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
22590.05 |
|
9.93% |
| 2 |
巨人网络 |
22518.79 |
|
9.89% |
| 3 |
华测导航 |
21426.55 |
|
9.41% |
| 4 |
春风动力 |
17830.58 |
|
7.83% |
| 5 |
海大集团 |
16673.81 |
|
7.33% |
| 6 |
国光股份 |
16368.13 |
|
7.19% |
| 7 |
环旭电子 |
14222.06 |
|
6.25% |
| 8 |
九号公司 |
13373.06 |
|
5.88% |
| 9 |
美的集团 |
10551.84 |
|
4.64% |
| 10 |
香港交易所 |
8082.91 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
2.89% |
-5.85% |
7.70% |
21.82% |
1.99% |
31.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6336/10636 |
6122/10636 |
9898/10636 |
6618/10636 |
5619/10636 |
6740/10636 |
2593/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0117 |
1.11% |
