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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
3357.01 |
|
4.48% |
| 2 |
森麒麟 |
2943.19 |
|
3.93% |
| 3 |
迪威尔 |
2880.40 |
|
3.85% |
| 4 |
铜陵有色 |
2826.86 |
|
3.77% |
| 5 |
快手-W |
2558.13 |
|
3.42% |
| 6 |
徐工机械 |
2556.22 |
|
3.41% |
| 7 |
中金黄金 |
2320.19 |
|
3.10% |
| 8 |
香港交易所 |
2146.82 |
|
2.87% |
| 9 |
金风科技 |
1825.23 |
|
2.44% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1818.06 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
7.65% |
8.96% |
29.43% |
39.29% |
4.32% |
7.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4119/10636 |
2949/10636 |
2019/10636 |
2960/10636 |
3788/10636 |
4571/10636 |
6725/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0139 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0152 |
1.64% |
