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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.7875 |
3.7875 |
0.0172 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
3.7703 |
3.7703 |
0.0625 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
3.7078 |
3.7078 |
0.0826 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
3.6252 |
3.6252 |
0.0124 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
3.6128 |
3.6128 |
0.0051 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.0274 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
3.6351 |
3.6351 |
0.0279 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
3.6072 |
3.6072 |
-0.0100 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
3.6172 |
3.6172 |
0.0016 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
3.6156 |
3.6156 |
0.0042 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
3.6114 |
3.6114 |
0.0211 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
3.5903 |
3.5903 |
0.0225 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
3.5678 |
3.5678 |
0.0036 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
3.5642 |
3.5642 |
0.0524 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
3.5118 |
3.5118 |
-0.0535 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
3.5653 |
3.5653 |
-0.0341 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
3.5994 |
3.5994 |
0.0186 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
3.5808 |
3.5808 |
-0.0034 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
3.5842 |
3.5842 |
0.0223 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
3.5619 |
3.5619 |
-0.0520 |
-1.44 |