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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10304.00 |
|
6.28% |
| 2 |
传音控股 |
9305.55 |
|
5.67% |
| 3 |
徐工机械 |
9200.00 |
|
5.60% |
| 4 |
海大集团 |
7971.25 |
|
4.86% |
| 5 |
春风动力 |
7511.00 |
|
4.58% |
| 6 |
山东黄金 |
5899.50 |
|
3.59% |
| 7 |
金诚信 |
5579.20 |
|
3.40% |
| 8 |
三生制药 |
5478.00 |
|
3.34% |
| 9 |
宁波银行 |
5286.00 |
|
3.22% |
| 10 |
广发证券 |
5235.80 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
256.50 |
2.56 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.36% |
4.77% |
1.78% |
23.67% |
42.86% |
4.00% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1476/10633 |
4348/10633 |
4657/10633 |
3613/10633 |
2889/10633 |
2774/10633 |
6517/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.7875 |
3.7875 |
0.0172 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
3.7703 |
3.7703 |
0.0625 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
3.7078 |
3.7078 |
0.0826 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
3.6252 |
3.6252 |
0.0124 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
3.6128 |
3.6128 |
0.0051 |
0.14% |
