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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0139 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0178 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0202 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0132 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0283 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0453 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0142 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0449 |
-3.47 |
| 2026-03-18 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0185 |
-1.41 |
| 2026-03-17 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0250 |
-1.86 |