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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农产品 |
534.53 |
|
7.33% |
| 2 |
东方雨虹 |
527.79 |
|
7.24% |
| 3 |
中国海外发展 |
488.59 |
|
6.70% |
| 4 |
华润置地 |
473.59 |
|
6.50% |
| 5 |
建发国际集团 |
427.85 |
|
5.87% |
| 6 |
徐工机械 |
413.43 |
|
5.67% |
| 7 |
鸿路钢构 |
389.12 |
|
5.34% |
| 8 |
华菱钢铁 |
370.97 |
|
5.09% |
| 9 |
海螺水泥 |
354.34 |
|
4.86% |
| 10 |
昆药集团 |
326.94 |
|
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
4.57% |
0.92% |
14.28% |
24.57% |
3.85% |
26.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4641/10638 |
5039/10638 |
7328/10638 |
5463/10638 |
5534/10638 |
5046/10638 |
3276/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0053 |
0.42% |
