富国兴享回报6个月持有期混合A（018626）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
张育浩
成立日期：
2023-07-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.28亿份
管 理 人：
富国基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-30

富国兴享回报6个月持有期混合A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -26.64% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.04 8.56 0.46 90.13 0.00 0.79 0.00 0.52 0.31 0.51
2025-06-30 0.03 6.43 0.38 82.76 0.01 2.38 0.04 8.43 0.42 0.47
2025-03-31 0.14 20.63 0.54 77.82 0.00 0.62 0.01 0.93 0.56 0.69
2024-12-31 0.26 28.89 0.49 55.83 0.01 1.41 0.12 13.87 0.81 0.88
2024-09-30 0.57 30.17 1.10 58.33 0.01 0.76 0.20 10.74 1.75 1.89
2024-06-30 0.54 24.96 1.57 72.85 0.02 1.08 0.02 1.11 1.77 2.15
2024-03-31 0.51 18.09 2.14 76.75 0.02 0.68 0.13 4.48 2.47 2.79
2023-12-31 0.64 18.32 2.20 62.93 0.04 1.20 0.61 17.55 3.18 3.49

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据