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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
威唐工业 |
58.00 |
|
1.15% |
| 2 |
神州泰岳 |
57.08 |
|
1.13% |
| 3 |
豪能股份 |
49.89 |
|
0.99% |
| 4 |
捷邦科技 |
49.20 |
|
0.97% |
| 5 |
方邦股份 |
34.25 |
|
0.68% |
| 6 |
泽璟制药 |
33.90 |
|
0.67% |
| 7 |
永贵电器 |
31.62 |
|
0.63% |
| 8 |
中信证券 |
29.90 |
|
0.59% |
| 9 |
盛天网络 |
28.40 |
|
0.56% |
| 10 |
长盈通 |
28.17 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
3392.39 |
32.51 |
67.11% |
| 2 |
23国债17 |
545.13 |
5.40 |
10.78% |
| 3 |
22中国银行永续债01 |
313.04 |
3.00 |
6.19% |
| 4 |
22国债26 |
153.14 |
1.50 |
3.03% |
| 5 |
晶澳转债 |
64.54 |
0.50 |
1.28% |
| 6 |
天23转债 |
53.08 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
3.53% |
2.53% |
4.74% |
15.39% |
2.47% |
15.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5366/10636 |
5818/10636 |
5627/10636 |
7566/10636 |
6620/10636 |
6588/10636 |
5050/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0058 |
0.51% |
