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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0068 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0081 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0084 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0090 |
-0.69 |