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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
5822.48 |
|
6.83% |
| 2 |
普洛药业 |
3739.49 |
|
4.39% |
| 3 |
中国海油 |
2719.60 |
|
3.19% |
| 4 |
广深铁路 |
2672.94 |
|
3.14% |
| 5 |
久立特材 |
2561.69 |
|
3.00% |
| 6 |
广汇能源 |
2426.88 |
|
2.85% |
| 7 |
比亚迪电子 |
1921.53 |
|
2.25% |
| 8 |
晨光股份 |
1868.47 |
|
2.19% |
| 9 |
彩虹股份 |
1852.74 |
|
2.17% |
| 10 |
安图生物 |
1434.00 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
-1.24% |
-2.05% |
2.15% |
10.72% |
2.72% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1109/11022 |
7026/11022 |
6842/11022 |
6435/11022 |
6249/11022 |
5643/11022 |
6688/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-05-29 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0029 |
0.22% |
