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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-04-29 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-04-28 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-27 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-04-24 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-04-23 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0156 |
-1.25 |
| 2026-04-22 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-04-21 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-04-20 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0202 |
-1.60 |
| 2026-04-16 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0066 |
0.53 |
| 2026-04-15 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0156 |
1.26 |
| 2026-04-14 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-04-13 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0188 |
-1.50 |
| 2026-04-10 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0227 |
1.85 |
| 2026-04-09 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-04-08 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0264 |
2.17 |
| 2026-04-07 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-04-03 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0231 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0055 |
-0.44 |