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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
25.51 |
|
5.11% |
| 2 |
药明康德 |
21.58 |
|
4.32% |
| 3 |
海泰新光 |
17.63 |
|
3.53% |
| 4 |
神奇制药 |
16.25 |
|
3.25% |
| 5 |
我武生物 |
15.92 |
|
3.19% |
| 6 |
康恩贝 |
15.31 |
|
3.06% |
| 7 |
赛分科技 |
14.94 |
|
2.99% |
| 8 |
本立科技 |
14.33 |
|
2.87% |
| 9 |
益盛药业 |
12.49 |
|
2.50% |
| 10 |
黄山胶囊 |
12.17 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
6.08% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
4.32% |
-0.97% |
0.80% |
30.27% |
6.38% |
23.73% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
4696/10947 |
5198/10947 |
7326/10947 |
7591/10947 |
4173/10947 |
4548/10947 |
4228/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0048 |
-0.39% |
