加载中...
- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施俊峰,邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
532.95 |
|
8.24% |
| 2 |
大秦铁路 |
454.23 |
|
7.02% |
| 3 |
山西焦煤 |
316.16 |
|
4.89% |
| 4 |
亚钾国际 |
262.40 |
|
4.06% |
| 5 |
立讯精密 |
218.76 |
|
3.38% |
| 6 |
恒源煤电 |
191.78 |
|
2.96% |
| 7 |
广汇能源 |
178.50 |
|
2.76% |
| 8 |
聚胶股份 |
147.96 |
|
2.29% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
122.76 |
|
1.90% |
| 10 |
山煤国际 |
120.82 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1057.75 |
10.00 |
16.50% |
| 2 |
25农发21 |
1012.05 |
10.00 |
15.79% |
| 3 |
25国开11 |
1009.05 |
10.00 |
15.74% |
| 4 |
21国开08 |
715.43 |
7.00 |
11.16% |
| 5 |
23国开07 |
713.22 |
7.00 |
11.13% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.30% |
0.52% |
0.87% |
0.33% |
-1.02% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.24% |
6.99% |
24.64% |
| 同类型阶段排名 |
8925/10892 |
9021/10892 |
5647/10892 |
8082/10892 |
9384/10892 |
8272/10892 |
9022/10892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01% |
