加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9886 |
2.1616 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.9861 |
2.1591 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.9802 |
2.1532 |
-0.0133 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.9922 |
2.1652 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.9959 |
2.1689 |
0.0058 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9907 |
2.1637 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.9874 |
2.1604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.9873 |
2.1603 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.9891 |
2.1621 |
0.0068 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.9830 |
2.1560 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.9827 |
2.1557 |
0.0125 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.9714 |
2.1444 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.9837 |
2.1567 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.9920 |
2.1650 |
0.0126 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.9806 |
2.1536 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.9956 |
2.1686 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.9929 |
2.1659 |
-0.0094 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
2.0014 |
2.1744 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
2.0045 |
2.1775 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
2.0028 |
2.1758 |
0.0024 |
0.11 |