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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康弘药业 |
38309.82 |
|
7.04% |
| 2 |
中国移动 |
25790.18 |
|
4.74% |
| 3 |
中国海油 |
24357.08 |
|
4.47% |
| 4 |
普洛药业 |
19444.21 |
|
3.57% |
| 5 |
华勤技术 |
15806.31 |
|
2.90% |
| 6 |
广深铁路 |
15650.30 |
|
2.88% |
| 7 |
久立特材 |
14487.42 |
|
2.66% |
| 8 |
圆通速递 |
13219.74 |
|
2.43% |
| 9 |
中兴通讯 |
12120.61 |
|
2.23% |
| 10 |
中国出版 |
10836.84 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
11025.06 |
110.00 |
2.03% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
1982.96 |
20.00 |
0.36% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
1484.47 |
15.00 |
0.27% |
| 4 |
25陕延油MTN001(科创债) |
988.41 |
10.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
2.58% |
-0.36% |
7.83% |
20.76% |
2.75% |
30.59% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5040/10636 |
6641/10636 |
8750/10636 |
6628/10636 |
5986/10636 |
6260/10636 |
2850/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0433 |
2.2163 |
0.0243 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
2.0214 |
2.1944 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
2.0083 |
2.1813 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
2.0062 |
2.1792 |
-0.0123 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
2.0173 |
2.1903 |
0.0130 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.1730 |
