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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康弘药业 |
29807.01 |
|
5.81% |
| 2 |
中国海油 |
26100.57 |
|
5.09% |
| 3 |
普洛药业 |
25682.46 |
|
5.00% |
| 4 |
中国移动 |
24669.02 |
|
4.81% |
| 5 |
久立特材 |
16419.21 |
|
3.20% |
| 6 |
广深铁路 |
14245.47 |
|
2.78% |
| 7 |
中国出版 |
12441.15 |
|
2.42% |
| 8 |
圆通速递 |
11468.42 |
|
2.23% |
| 9 |
华勤技术 |
11193.31 |
|
2.18% |
| 10 |
中国移动 |
8898.64 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
8025.99 |
80.00 |
1.56% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
2007.02 |
20.00 |
0.39% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
1502.02 |
15.00 |
0.29% |
| 4 |
25陕延油MTN001(科创债) |
1000.28 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-0.88% |
0.50% |
1.35% |
13.65% |
2.17% |
29.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9466/10774 |
8091/10774 |
7383/10774 |
8349/10774 |
6391/10774 |
6639/10774 |
2739/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0318 |
2.2048 |
-0.0221 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
2.0517 |
2.2247 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
2.0508 |
2.2238 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
2.0498 |
2.2228 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-02-09 |
2.0499 |
2.2229 |
0.0057 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.1730 |
