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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-05 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0098 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0217 |
1.83 |
| 2025-12-03 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0142 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0344 |
2.95 |
| 2025-11-27 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-11-26 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0111 |
0.96 |
| 2025-11-25 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0155 |
1.35 |
| 2025-11-24 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-11-21 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0445 |
-3.77 |
| 2025-11-20 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0157 |
-1.31 |
| 2025-11-19 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0119 |
-0.98 |
| 2025-11-18 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-11-17 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2025-11-14 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0340 |
-2.73 |
| 2025-11-13 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-11-12 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-11-11 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2025-11-10 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0066 |
0.53 |