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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
142.97 |
|
5.82% |
| 2 |
芯源微 |
130.30 |
|
5.31% |
| 3 |
富创精密 |
125.30 |
|
5.10% |
| 4 |
华海清科 |
122.05 |
|
4.97% |
| 5 |
盛美上海 |
97.01 |
|
3.95% |
| 6 |
京仪装备 |
91.09 |
|
3.71% |
| 7 |
精智达 |
88.73 |
|
3.61% |
| 8 |
中科飞测 |
77.83 |
|
3.17% |
| 9 |
茂莱光学 |
73.97 |
|
3.01% |
| 10 |
汇成真空 |
70.98 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
2.47% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
2.46% |
| 3 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.42% |
0.80% |
13.99% |
39.02% |
24.98% |
37.56% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
0.63% |
-0.45% |
1.59% |
16.06% |
19.18% |
19.93% |
13.78% |
| 同类型阶段排名 |
2892/10542 |
1953/10542 |
660/10542 |
1285/10542 |
3492/10542 |
2099/10542 |
3006/10542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-05 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0217 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0018 |
0.15% |
