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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁之渿,江杨磊,雷涛
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.1663 |
-5.38 |
| 2026-05-28 |
3.0913 |
3.0913 |
0.0448 |
1.47 |
| 2026-05-27 |
3.0465 |
3.0465 |
-0.1099 |
-3.48 |
| 2026-05-26 |
3.1564 |
3.1564 |
-0.0168 |
-0.53 |
| 2026-05-25 |
3.1732 |
3.1732 |
0.1675 |
5.57 |
| 2026-05-22 |
3.0057 |
3.0057 |
0.0934 |
3.21 |
| 2026-05-21 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.1386 |
-4.54 |
| 2026-05-20 |
3.0509 |
3.0509 |
0.1379 |
4.73 |
| 2026-05-19 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0729 |
2.57 |
| 2026-05-18 |
2.8401 |
2.8401 |
0.0259 |
0.92 |
| 2026-05-15 |
2.8142 |
2.8142 |
0.0246 |
0.88 |
| 2026-05-14 |
2.7896 |
2.7896 |
-0.1264 |
-4.33 |
| 2026-05-13 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0792 |
2.79 |
| 2026-05-12 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0127 |
0.45 |
| 2026-05-11 |
2.8241 |
2.8241 |
0.1461 |
5.46 |
| 2026-05-08 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0787 |
-2.85 |
| 2026-05-07 |
2.7567 |
2.7567 |
0.0880 |
3.30 |
| 2026-05-06 |
2.6687 |
2.6687 |
0.1051 |
4.10 |
| 2026-04-30 |
2.5636 |
2.5636 |
0.1170 |
4.78 |
| 2026-04-29 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.0081 |
-0.33 |