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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0020 |
0.21 |
| 2024-12-26 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2024-12-25 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0089 |
0.96 |
| 2024-12-24 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0083 |
0.90 |
| 2024-12-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0106 |
1.17 |
| 2024-12-20 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0073 |
-0.80 |
| 2024-12-19 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2024-12-18 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0034 |
0.37 |
| 2024-12-17 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-12-16 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0041 |
0.45 |
| 2024-12-13 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0159 |
-1.71 |
| 2024-12-12 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0058 |
0.63 |
| 2024-12-11 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2024-12-10 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0023 |
0.25 |
| 2024-12-09 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0062 |
0.67 |
| 2024-12-06 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0092 |
1.01 |
| 2024-12-05 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2024-12-04 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0077 |
0.85 |
| 2024-12-03 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0090 |
1.00 |
| 2024-12-02 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0011 |
0.12 |