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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中煤能源 |
130.09 |
|
4.49% |
| 2 |
中国神华 |
129.93 |
|
4.48% |
| 3 |
中国神华 |
94.82 |
|
3.27% |
| 4 |
淮北矿业 |
90.41 |
|
3.12% |
| 5 |
中国银行 |
86.25 |
|
2.98% |
| 6 |
农业银行 |
80.30 |
|
2.77% |
| 7 |
工商银行 |
77.99 |
|
2.69% |
| 8 |
中国人保 |
75.37 |
|
2.60% |
| 9 |
建设银行 |
69.94 |
|
2.41% |
| 10 |
建设银行 |
66.28 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
50.75 |
0.50 |
1.75% |
业绩表现
截至：2024-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
3.85% |
-0.79% |
-3.89% |
7.47% |
8.74% |
-6.59% |
| 沪深300指数 |
1.36% |
1.89% |
7.49% |
15.25% |
19.32% |
16.03% |
-19.07% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.02% |
6.19% |
8.13% |
6.24% |
4.38% |
-11.55% |
| 同类型阶段排名 |
185/9799 |
1244/9799 |
8525/9799 |
9168/9799 |
4102/9799 |
2732/9799 |
4476/9799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-27 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-12-24 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0106 |
1.17% |
