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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0139 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0148 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0111 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0312 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0161 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0103 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0052 |
0.35 |