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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0090 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0104 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0006 |
0.04 |