加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
久立特材 |
893.28 |
|
4.73% |
| 2 |
普洛药业 |
829.65 |
|
4.39% |
| 3 |
中国海油 |
818.92 |
|
4.33% |
| 4 |
康弘药业 |
657.65 |
|
3.48% |
| 5 |
中国移动 |
565.27 |
|
2.99% |
| 6 |
广深铁路 |
550.83 |
|
2.92% |
| 7 |
中兴通讯 |
510.88 |
|
2.70% |
| 8 |
华勤技术 |
500.90 |
|
2.65% |
| 9 |
中国移动 |
482.17 |
|
2.55% |
| 10 |
安图生物 |
429.63 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.17% |
-1.19% |
9.08% |
12.90% |
13.01% |
41.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7743/10613 |
8116/10613 |
7823/10613 |
5964/10613 |
5906/10613 |
5937/10613 |
1675/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0016 |
-0.11% |
