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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普洛药业 |
1310.22 |
|
5.45% |
| 2 |
中国移动 |
1284.35 |
|
5.34% |
| 3 |
久立特材 |
1030.76 |
|
4.29% |
| 4 |
中国海油 |
995.35 |
|
4.14% |
| 5 |
康弘药业 |
675.82 |
|
2.81% |
| 6 |
广深铁路 |
659.92 |
|
2.75% |
| 7 |
晨光股份 |
539.31 |
|
2.24% |
| 8 |
安图生物 |
504.74 |
|
2.10% |
| 9 |
中国出版 |
495.88 |
|
2.06% |
| 10 |
中国移动 |
461.21 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-2.50% |
1.29% |
-0.60% |
11.06% |
1.29% |
31.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2456/10855 |
3730/10855 |
3807/10855 |
5834/10855 |
5662/10855 |
3937/10855 |
2212/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0087 |
0.60% |
