东方鑫享价值成长一年持有期混合C 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -1.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84 | 70.63 | 0.06 | 5.41 | 0.29 | 23.92 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 67.79 | 0.07 | 6.07 | 0.32 | 26.02 | 0.00 | 0.12 | 0.44 | 1.23 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 62.46 | 0.08 | 6.49 | 0.37 | 29.09 | 0.03 | 1.96 | 0.46 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 76.75 | 0.08 | 6.02 | 0.16 | 11.55 | 0.08 | 5.68 | 0.47 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 88.42 | 0.08 | 5.19 | 0.09 | 5.63 | 0.01 | 0.76 | 0.54 | 1.55 |
| 2024-06-30 | 1.21 | 86.83 | 0.08 | 5.83 | 0.10 | 7.23 | 0.00 | 0.11 | 0.49 | 1.39 |
| 2024-03-31 | 1.38 | 90.23 | 0.08 | 5.30 | 0.06 | 3.95 | 0.01 | 0.52 | 0.56 | 1.53 |
| 2023-12-31 | 1.44 | 84.49 | 0.10 | 5.91 | 0.16 | 9.40 | 0.00 | 0.20 | 0.61 | 1.70 |