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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
606.96 |
|
5.71% |
| 2 |
华友钴业 |
546.08 |
|
5.14% |
| 3 |
温氏股份 |
506.40 |
|
4.77% |
| 4 |
格林美 |
501.60 |
|
4.72% |
| 5 |
亚钾国际 |
479.70 |
|
4.51% |
| 6 |
新天然气 |
478.62 |
|
4.50% |
| 7 |
华海清科 |
450.24 |
|
4.24% |
| 8 |
华锡有色 |
383.60 |
|
3.61% |
| 9 |
巨星农牧 |
344.20 |
|
3.24% |
| 10 |
羚锐制药 |
310.65 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
3.78% |
| 2 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-6.16% |
0.58% |
1.54% |
22.12% |
3.92% |
-24.51% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
4531/10858 |
7664/10858 |
2693/10858 |
3862/10858 |
5167/10858 |
2211/10858 |
10341/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0065 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0024 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0113 |
-1.75% |
