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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0100 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0136 |
-1.44 |
| 2026-01-07 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0082 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-01-05 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0244 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0151 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0204 |
2.22 |
| 2025-12-29 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0105 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0190 |
2.14 |
| 2025-12-24 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0186 |
2.14 |
| 2025-12-23 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0065 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0266 |
3.18 |
| 2025-12-19 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0215 |
-2.49 |
| 2025-12-17 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0387 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0170 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0286 |
-3.28 |
| 2025-12-12 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0066 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0224 |
-2.53 |