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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪扬帆,陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0215 |
2.43 |
| 2026-02-11 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0183 |
-2.03 |
| 2026-02-10 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0271 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0269 |
-2.99 |
| 2026-02-04 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0252 |
-2.72 |
| 2026-02-03 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0192 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0271 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0171 |
1.86 |
| 2026-01-29 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0229 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0219 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0215 |
-2.28 |
| 2026-01-23 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0146 |
1.57 |
| 2026-01-21 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0112 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0301 |
-3.17 |
| 2026-01-19 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0040 |
-0.42 |