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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
345.82 |
|
9.86% |
| 2 |
腾讯控股 |
332.92 |
|
9.49% |
| 3 |
小鹏汽车-W |
161.58 |
|
4.61% |
| 4 |
哔哩哔哩-W |
144.77 |
|
4.13% |
| 5 |
洛阳钼业 |
145.07 |
|
4.13% |
| 6 |
紫金矿业 |
134.84 |
|
3.84% |
| 7 |
恒生电子 |
132.21 |
|
3.77% |
| 8 |
藏格矿业 |
124.83 |
|
3.56% |
| 9 |
潞安环能 |
114.63 |
|
3.27% |
| 10 |
东鹏饮料 |
112.41 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
6.50% |
6.52% |
24.68% |
39.33% |
2.16% |
28.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6105/10636 |
3228/10636 |
1725/10636 |
3607/10636 |
3409/10636 |
6503/10636 |
2953/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0100 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0136 |
-1.44% |
| 2026-01-07 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0082 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0091 |
-0.96% |
| 2026-01-05 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0244 |
2.65% |
