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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-05-07 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-05-06 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-04-30 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-29 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-28 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-04-27 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0112 |
0.84 |
| 2026-04-24 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0124 |
0.94 |
| 2026-04-23 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-04-22 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-04-21 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0098 |
-0.74 |
| 2026-04-20 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-04-17 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-04-16 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-04-15 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-04-14 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-04-13 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-10 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-04-09 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-08 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0276 |
2.18 |